Als accountant kun je in je accountancy omgeving kostencategorieën met de bijbehorende grootboekrekeningen importeren. Zo hoef je (of je klant) niet telkens opnieuw een hele lijst kostencategorieën handmatig aan te maken en één voor één te koppelen aan de juiste grootboekrekening. Hieronder lees je hoe je dit instelt en wat er gebeurt bij nieuwe en bestaande administraties.
Kostencategorieën en grootboekrekeningen instellen
Kies in je accountancy omgeving onder "Boekhoudkoppeling" voor "Kostencategorieën".
Selecteer bij "Hoe wil je uitgaven specificeren?" de optie "Kostencategorieën inlezen vanuit accountancy omgeving".
Voeg vervolgens je kostencategorieën met bijbehorende grootboekrekeningen toe. Dit kan op twee manieren:
Handmatig toevoegen: voeg per regel een grootboekrekeningcode en de naam van de kostencategorie toe.
CSV bestand importeren: importeer in één keer een volledige lijst met grootboekrekeningcodes en kostencategorieën via een CSV-bestand.
Automatische toepassing in nieuwe administraties
Zodra je je standaard kostencategorieën hebt ingesteld, worden deze automatisch toegepast in nieuwe administraties.
Elke keer dat je vanuit je accountancy omgeving een nieuwe administratie aanmaakt, worden de kostencategorieën en de bijbehorende grootboekrekeningen automatisch toegevoegd en gekoppeld. Je hoeft dit dus niet meer zelf te doen.
Kostencategorieën toevoegen aan een bestaande administratie van een klant
Bij bestaande administraties worden je standaard kostencategorieën en grootboekrekeningen niet automatisch gekoppeld. Indien je dit wenst, kun je contact opnemen met de WeFact helpdesk via helpdesk@wefact.be. De helpdesk kan de kostencategorieën en grootboekrekeningen vanuit je accountancy omgeving alsnog koppelen aan de bestaande administratie.